Промпты для анализа рынка: как получить разбор без воды

Промпты для трейдинга работают лучше, когда ты разбираешь конкретное решение в конкретных условиях. Дай инструмент, горизонт, данные, риск и структуру ответа. Тогда ChatGPT помогает увидеть сценарии и пробелы в логике, не подменяя их уверенным текстом вокруг свечного графика.

Не перекладывай решение на модель. Пусть она покажет, при каких фактах её гипотеза перестаёт работать, а решение остаётся за тобой. Это особенно полезно на крипторынке, где волатильность и кредитное плечо могут быстро увеличить убыток. CFTC отдельно предупреждает: плечо усиливает не только потенциальный результат, но и риск при движении цены против позиции.

Почему промт «что купить сейчас?» почти всегда даёт воду?

Потому что в нём нет задачи, исходных данных и критерия, по которому ответ можно проверить. Модель не знает, говоришь ты о споте или фьючерсах, держишь позицию час или полгода, можешь ли пережить просадку и что уже лежит в портфеле.

Фраза «проанализируй BTC» выглядит как вопрос, но для нормального разбора в ней не хватает почти всего. На каком рынке смотреть цену? Какой таймфрейм главный? Нужен план наблюдения или оценка уже открытой позиции? Есть ли ближайшее событие, которое может сломать техническую картину? Какие данные можно считать достоверными?

AI начинает достраивать недостающее сам. Отсюда знакомый ответ: «следите за поддержкой и сопротивлением, учитывайте объёмы, используйте стоп-лосс». Формально всё верно. Практической ценности мало, потому что ни уровень, ни сценарий, ни логика выбора не привязаны к твоей ситуации.

Рабочий запрос даёт проверяемый результат. Например: «сформируй две гипотезы на 7 дней, перечисли наблюдаемые условия входа в сценарий, условия отмены и вопросы, на которые не хватает данных». Такой ответ можно сопоставить с графиком и новостями. Невыполненное условие означает, что гипотеза не сработала. Факт, на который AI сослался без источника, можно отбросить.

Это та же логика, что в техническом анализе криптовалют: инструмент помогает задать наблюдаемые условия, которые ты проверяешь сам. Свечи, объём или индикатор без контекста не дают готового решения.

Из каких пяти блоков собрать хороший промт для ChatGPT?

Надёжный промт состоит из пяти блоков: объект анализа, временной горизонт, входные данные, риск и формат ответа. Чем точнее каждый блок, тем меньше модели приходится угадывать и тем легче тебе проверить её выводы.

1. Объект анализа. Назови актив, торговую пару, тип рынка и площадку, если цена или ликвидность конкретной площадки имеют значение. Например: «ETH/USDT, спот» или «фьючерсный контракт BTCUSDT без указания плеча».

2. Горизонт. Укажи, на какое решение нужен разбор: внутри дня, на 3-7 дней, на месяц или для пересмотра долгосрочной доли. Таймфрейм графика и горизонт решения не одно и то же. Можно смотреть 4H-график, но принимать решение о позиции на неделю.

3. Входные данные. Вставь дату и время с часовым поясом, цену, скриншот графика, ссылку на первичный источник новости, свои уровни, данные по текущей позиции. Если используешь поиск, попроси модель поставить ссылки рядом с каждым фактом. OpenAI в справке по ChatGPT Search прямо советует открывать процитированный источник и проверять, поддерживает ли он вывод: результаты поиска могут быть неполными, устаревшими или ошибочными.

4. Риск и ограничения. Назови допустимый убыток в рублях, USDT или процентах от всего капитала, наличие плеча, запрет на усреднение, максимальную долю актива. Так AI сможет посчитать варианты размера позиции, но не будет молча предполагать, что риск тебе подходит.

5. Формат ответа. Попроси таблицу, два сценария, условия отмены, уровни внимания, вопросы к данным и список источников. Это превращает размышление модели в структуру для твоей проверки.

Указывать контекст портфеля нужно не из любопытства. SEC объясняет, что подходящее распределение активов зависит в том числе от горизонта и способности переносить риск. Отдельная идея может выглядеть терпимо сама по себе, но быть лишней концентрацией, если портфель уже сильно зависит от крипторынка.

Какие данные дать на вход, чтобы разбор был привязан к реальности?

Дай только те данные, которые меняют решение: текущую позицию, горизонт, источник котировок, ключевые события и лимит потерь. Не нужно отправлять модельный монолог или доступ к бирже, если можно передать короткую структурированную сводку.

Практичный шаблон входных данных выглядит так:

Инструмент: [тикер / торговая пара].
Рынок: [спот / фьючерсы], площадка: [если критично].
Дата и время данных: [дата, часовой пояс].
Горизонт решения: [например, 3 торговых дня].
Таймфреймы: [например, 4H для контекста, 1H для наблюдения].
Текущая цена: [значение и источник].
Моя позиция: [нет позиции / доля портфеля / цена набора / без личных данных].
Лимит риска: [сумма или % всего портфеля].
Ограничения: [без плеча / не усреднять / не держать через событие].
Факты и ссылки: [2-5 ссылок на первоисточники либо текст новости].
Наблюдения по графику: [что видишь ты, без попытки выдать это за факт].

Разделяй факты и интерпретации. «Цена закрылась выше уровня на 4H» можно проверить по графику. «Это начало сильного роста» уже гипотеза. Когда они смешаны, AI часто отвечает на гипотезу как на установленный факт.

Не загружай в чат seed-фразу, API-ключ, паспортные данные, адреса кошельков, полный экспорт сделок или скриншоты с персональной информацией. Для разбора обычно достаточно процентов, округлённых сумм и обезличенной структуры портфеля.

Если работаешь со сделкой, полезно заранее записать разницу между размером позиции и риском. Это базовая часть риск-менеджмента в трейдинге. Размер позиции отвечает на вопрос «какой объём я контролирую», а риск отвечает «сколько я потеряю, если исходная гипотеза окажется неверной».

Начни с проверки свежести и сопоставимости входных данных. Уточни, относятся ли цена, объём, новости и график к одному моменту времени, совпадают ли часовой пояс и площадка, не изменился ли инструмент после переименования или контракта. Затем проверь, что горизонт решения не спорит с таймфреймом: задача на несколько часов не должна строиться только на дневных свечах, а вывод на несколько недель не стоит делать по одному пятиминутному движению. После этого отдели известное от неизвестного. В известное входят переданные котировки, параметры позиции и условия риска. В неизвестное входят причины движения, будущая реакция рынка и вероятность сценариев. Полезно прямо попросить AI перечислить пробелы во входных данных, а не заполнять их догадками.

Представим учебный пример с явными допущениями. Инвестор наблюдает условную пару ABC/USDT на спотовом рынке. Данные получены в 12:00 по московскому времени с одной указанной площадки. Текущая цена равна 100 условным единицам, позиции пока нет, горизонт решения составляет три торговых дня, плечо и усреднение запрещены. Инвестор готов потерять не более 1% портфеля, то есть 10 условных единиц, если идея окажется неверной. На графике 4H цена несколько раз удерживалась выше зоны 96-98, а на 1H после роста до 104 вернулась к 101. Это наблюдение, не доказательство продолжения роста. В материалах также есть короткий текст официального сообщения, дата которого известна, но его эффект на цену заранее не определён.

Этот набор позволяет получить проверяемый разбор: назвать факты, перечислить неопределённости, описать условие для наблюдения за ростом и отдельное условие, при котором гипотеза теряет смысл. Например, AI может сформулировать рабочую логику так: пока цена остаётся выше 98 на выбранном таймфрейме, сценарий восстановления не отменён; закрепление ниже 96 означает, что идею стоит отложить до нового анализа. Это не прогноз и не указание открыть сделку. Такой подход связывает графическое наблюдение с заранее заданным пределом ошибки. Если план предполагает вход около 100 и отмену ниже 96, расстояние до отмены составляет 4 единицы на единицу инструмента. При допущении, что исполнение произойдёт ровно по указанным ценам и без комиссий, риск в 10 единиц ограничивает учебный размер позиции 2,5 единицами инструмента.

Типичная ошибка состоит в том, что в запрос передают только размер позиции, например «хочу купить на 1 000», но не указывают точку отмены и допустимый убыток. Тогда ответ может подробно обсуждать актив, однако не сможет проверить, соответствует ли объём риску. Другая ошибка, близкая по смыслу, это смешать цену с разных источников: вход взять с одной площадки, а уровень отмены оценить по графику другой. В учебном примере достаточно изменить предполагаемую отмену с 96 на 92, чтобы риск на единицу вырос с 4 до 8, а допустимый размер позиции при том же лимите сократился вдвое. Без этой проверки одинаковая сумма покупки создаёт разные последствия.

В конце сверяй результат с исходными ограничениями. Проверь, назвал ли AI время данных, рынок, горизонт, источник цены и размер допустимого убытка. Убедись, что отмена гипотезы выражена наблюдаемым условием, а не фразой вроде «если ситуация ухудшится». Пересчитай логику после учёта комиссии, возможного проскальзывания и того, что фактическое исполнение может отличаться от уровня на графике. Если после этих поправок максимальная потеря превышает установленный лимит, входные параметры нужно пересмотреть, а не искать более убедительную формулировку у модели.

Как задать риск, а не получить красивый ответ о риске?

Сформулируй риск числом, способом измерения и запретами. Фраза «риск небольшой» ничего не значит для модели: для одного это 0,5% капитала, для другого 20% счёта с плечом.

Вместо «подбери безопасный стоп» напиши: «Мой предельный убыток по идее 1 500 USDT, риск считаю от всего портфеля, усреднение запрещено. Покажи, каких данных не хватает для расчёта размера позиции. Не называй стоп гарантией исполнения». Последняя оговорка нужна не для красоты.

FINRA указывает, что после срабатывания обычный стоп-ордер может стать рыночным, а цена исполнения в волатильный момент способна заметно отличаться от стоп-цены. Для криптоплощадок конкретная механика ордеров отличается, поэтому правила нужно проверять в документации самой площадки. Но общий вывод практичный: уровень отмены торговой идеи и гарантированная цена выхода не равны.

Вот учебный расчёт с условными цифрами, не торговая рекомендация:

Параметр	Условие
Капитал для расчёта	20 000 USDT
Лимит риска на идею	1% капитала
Максимальный убыток	200 USDT
Предполагаемая цена наблюдения	100 USDT
Условный уровень отмены	96 USDT
Расстояние до отмены	4 USDT на единицу
Максимальный условный объём без комиссий и проскальзывания	50 единиц
Номинальная стоимость позиции	5 000 USDT

Логика расчёта: 200 USDT допустимого убытка делим на 4 USDT расстояния до отмены, получаем 50 единиц. В этом примере не учтены комиссии, финансирование, проскальзывание и возможный разрыв цены. Значит, в реальном плане допустимый объём обычно надо пересчитать с запасом, а не брать число как готовую команду.

Если термины смешались, сначала освежи разницу между маржой и изолированной маржой и прочитай, как рассчитывают стоп-лосс. AI может объяснить формулу, но он не отменяет риск исполнения и не знает твоих настроек на бирже.

Что требовать на выходе: два сценария, отмену и уровни внимания?

Проси ответ в заранее заданной таблице из двух сценариев: основной и альтернативный. Для каждого должны быть наблюдаемые условия активации, признаки ослабления, условия отмены и действия, которые не требуют открывать сделку.

Это лучше, чем запрос «бычий или медвежий рынок?». Рынок может несколько дней оставаться в диапазоне, а твоё решение может быть третьим вариантом: ничего не делать, пока данных недостаточно. Бычий и медвежий рынок полезны как понятия, но не заменяют проверку конкретного периода и инструмента.

Используй такой формат:

Поле	Сценарий A	Сценарий B
Что предполагается	Продолжение текущей структуры	Нарушение текущей структуры
Наблюдаемое условие	Чётко описанный факт на выбранном таймфрейме	Чётко описанный альтернативный факт
Что подтвердит гипотезу	Данные цены, объёма или события	Данные цены, объёма или события
Что ослабит гипотезу	Один или несколько наблюдаемых признаков	Один или несколько наблюдаемых признаков
Условие отмены	Факт, после которого сценарий больше не использовать	Факт, после которого сценарий больше не использовать
Уровни внимания	Зоны, где нужна повторная проверка	Зоны, где нужна повторная проверка
Чего не хватает	Какие данные нужны до вывода	Какие данные нужны до вывода

Слово «уровень» тоже стоит уточнить. Это может быть не только цена. Уровнем внимания может стать публикация макроданных, решение регулятора, разблокировка токенов, экспирация, изменение условий финансирования или пересмотр позиции при доле актива выше твоего лимита.

Для наблюдения за выполнением условия без постоянного просмотра графика используй алерты. По документации TradingView, алерт можно настроить на ценовой уровень, индикатор, стратегию или графический объект, а среди условий есть пересечение, выход из диапазона и движение цены на заданную величину за число баров. AI может помочь превратить размытое «послежу за пробоем» в проверяемое условие алерта. Сам факт срабатывания алерта не подтверждает торговую идею.

Плохой промт и хороший промт: в чём разница?

Промт для разбора рынка должен ограничивать задачу, передавать факты и просить показать логику, при которой вывод можно опровергнуть.

Плохой промт:

Дай прогноз по биткоину. Сейчас покупать или ждать?

Что здесь не так:

• не указан источник текущей цены;
• нет горизонта: речь о часе, неделе или годе;
• неизвестен тип рынка и наличие плеча;
• нет размера риска и контекста портфеля;
• нет требования к источникам;
• модель подталкивают к команде «покупать» или «ждать»;
• нельзя понять, когда ответ перестал быть актуальным.

Хороший промт:

Разбери BTC/USDT на споте как учебную сценарную задачу, не как
торговую рекомендацию.

Данные актуальны на [дата, время, часовой пояс]. Горизонт: 5 дней.
Для контекста используй 1D и 4H, для наблюдения 1H.
Текущая цена по [источник]: [значение].
Моя текущая экспозиция в криптоактивах: [округлённая доля портфеля].
Новой позиции пока нет. Допустимый риск на одну идею: [сумма или %].
Плечо и усреднение не использую.

Используй только приложенные мной данные и источники. Если данных
недостаточно, сначала перечисли пробелы, а не заполняй их догадками.

Верни:
1. краткое резюме в 5 предложениях;
2. таблицу из сценариев A и B;
3. наблюдаемые условия активации каждого сценария;
4. условия отмены каждой гипотезы;
5. до 5 уровней или зон внимания с объяснением, почему они важны;
6. отдельный список фактов, предположений и вопросов для проверки;
7. список ссылок на источники рядом с утверждениями.
Не говори «покупать», «продавать» и не называй вероятности без данных.

Промты для ChatGPT для трейдинга не становятся сильнее от сложных слов. Модель не получает доступ к скрытой закономерности, если написать «проведи глубокий институциональный анализ». Она получает задачу, которую можно выполнить или не выполнить. Поэтому конкретный шаблон почти всегда полезнее модной роли вроде «ты легендарный трейдер».

Как попросить AI разобрать уже открытую позицию?

Дай параметры позиции и попроси проверить, согласуется ли текущий план с твоим исходным риском. Не проси модель оправдать сделку или найти причину не закрывать убыток: это превращает анализ в поиск удобного ответа.

Шаблон:

Помоги провести аудит уже открытой позиции без указания, держать её
или закрывать.

Инструмент: [пара].
Рынок: [спот / фьючерсы].
Дата и время данных: [значение].
Средняя цена набора: [значение].
Объём позиции: [значение или % портфеля].
Первоначальная гипотеза: [1-2 предложения].
Первоначальное условие отмены: [условие].
Текущие факты: [цена, события, ссылка на график или данные].
Максимально допустимый убыток по идее: [значение].
Ограничения: [без усреднения / без плеча / другое].

Верни таблицу:
- какие части исходной гипотезы подтверждены фактами;
- какие части не подтверждены;
- нарушено ли условие отмены;
- какие дополнительные риски появились;
- какие данные я должен проверить сам до решения.
Отдели факты от интерпретаций. Не давай команду на сделку.

Этот формат защищает от одной частой ошибки: после открытия позиции человек меняет первоначальную логику так, чтобы она всегда оставалась «почти верной». Условие отмены нужно записывать до эмоций, а затем сверять с фактами. Подробнее о том, почему ликвидация и плановый ограничитель убытка не одно и то же, читай в материале «Что такое ликвидация в крипте».

Как запросить анализ портфеля, не раскрывая лишнее?

Передай доли и ограничения, а не полные данные аккаунта. Для оценки концентрации AI достаточно видеть структуру: сколько процентов приходится на крипту, отдельный актив, стейблкоины, долгосрочные и краткосрочные позиции.

Пример безопаснее полного скриншота:

Мой портфель условно состоит из:
- 45%: долгосрочные криптоактивы;
- 20%: стейблкоины;
- 15%: краткосрочные идеи;
- 20%: активы вне крипторынка.

Один актив уже занимает 18% всего портфеля.
Горизонт: 12 месяцев.
Новая идея может занимать не более 3% портфеля.
Нужен аудит концентрации и вопросов к риску.

Составь:
1. какие виды концентрации здесь могут быть;
2. какие данные нужны, чтобы оценить корреляцию и ликвидность;
3. какие правила ребалансировки можно сформулировать заранее;
4. какие допущения нельзя делать без проверки.

SEC пишет, что диверсификация может уменьшить риск и сгладить колебания портфеля, но не обещает отсутствие потерь. Поэтому не проси нейросеть «сделать портфель безопасным». Проси найти скрытые совпадения рисков: несколько токенов одного сектора, зависимость от одной сети, одинаковая реакция на биткоин, доля неликвидных активов, использование одного стейблкоина.

AI полезен и как редактор правил. Попроси его найти противоречия: «лимит на одну идею 2%, но две высоко коррелирующие позиции занимают 15%». Это уже конкретная проверка, а не общий совет о диверсификации.

Как использовать поиск в ChatGPT и не принять ссылку за доказательство?

Проси модель искать источники, но проверяй первичную страницу сам: дату, автора, предмет документа и соответствие выводу. Ссылка рядом с фразой повышает прозрачность, но не делает фразу автоматически верной.

Для актуальных данных формулируй запрос так:

Используй веб-поиск только для фактов, которые могут меняться.
Для каждого факта укажи ссылку на первоисточник и дату публикации
или обновления. Отдели официальные документы, биржевые данные,
новостные публикации и аналитические интерпретации.

Не используй агрегаторы как единственный источник. Если первичный
источник не найден, так и напиши. Не выводи торговую рекомендацию.

Хорошая последовательность проверки:

1. Открой ссылку, которую дал AI.
2. Проверь, что источник говорит именно о заявленном факте, а не о похожей теме.
3. Посмотри дату публикации и дату обновления.
4. Сопоставь цифру минимум с ещё одним независимым первичным источником, если она влияет на решение.
5. Отдельно запиши факты и интерпретации автора или модели.
6. Если факт нельзя подтвердить, исключи его из плана.

Для технических условий важно сверять и механику площадки. Например, у бессрочных фьючерсов есть особенности, которых не видно на спотовом графике: финансирование, маржинальные требования и порядок ликвидации. Модель может напомнить проверить эти пункты, но актуальные условия нужно брать из официальной справки выбранной площадки.

Какие промпты помогают учиться без поиска сигнала?

Самые полезные учебные запросы заставляют AI объяснить логику, предложить проверку и показать контраргумент. Они не требуют назвать точку входа, направление и гарантированный результат.

Попробуй четыре формата.

1. Разбор своей гипотезы

Вот моя гипотеза о рынке: [текст].
Найди в ней непроверяемые допущения, подмену причинности корреляцией,
эмоциональные формулировки и недостающие данные. Затем перепиши её
как два проверяемых сценария без торговых рекомендаций.

2. Репетиция противоположной позиции

Я склоняюсь к сценарию A по [инструменту] на горизонте [период].
Сыграй роль критичного аналитика: назови 5 фактов или событий,
которые сделали бы этот взгляд слабее. Для каждого укажи, где это
можно проверить.

3. Дневник решения

Преобразуй мои заметки о сделке в журнал:
гипотеза, данные на момент решения, риск, условие отмены,
результат, ошибка процесса, что улучшить в следующем разе.
Не оценивай результат как хороший или плохой только по прибыли.

4. Проверка терминов

Объясни разницу между [двумя терминами] на одном условном примере.
Отдельно перечисли, какие риски и ограничения остаются даже при
правильном понимании терминов. Не используй реальные торговые сигналы.

Такой режим особенно полезен новичку. Вместо попытки угадать следующую свечу ты тренируешь процесс: видеть, чего не хватает, писать условия заранее, оценивать ошибки после результата. Если хочешь начать с базы, разберись сначала, как торговать криптовалютой с нуля, а не усложняй задачу десятком индикаторов.

Как ограничить длину ответа и убрать «умные» общие слова?

Задай объём, структуру и запрет на пустые формулировки прямо в промте. Вместо «сделай подробный анализ» попроси «резюме до 120 слов, затем одну таблицу и список из пяти проверок».

Документация Anthropic по промптингу рекомендует ясные, прямые инструкции и конкретный формат результата. Это универсальный принцип: если порядок и полнота важны, перечисли шаги и критерии. Модель не обязана догадаться, что для тебя важнее: новость, технический уровень, риск портфеля или список источников.

Добавь такой блок в конец почти любого промта:

Ограничения формата:
- резюме: до 120 слов;
- сценариев: ровно 2;
- уровней внимания: не более 5;
- у каждого вывода: факт, допущение или вопрос;
- не используй фразы «возможен рост и падение», если не указано,
  какое наблюдаемое условие разделяет сценарии;
- если данных не хватает, остановись и задай до 5 точных вопросов;
- не выдавай инвестиционных или торговых рекомендаций.

Полезно просить модель обозначать уверенность через качество данных. Например: «высокая уверенность в факте, низкая уверенность в интерпретации». Число «75% вероятности роста» часто создаёт ложную точность, если за ним нет модели, статистики и периода проверки.

Ещё один рабочий приём: сначала получить каркас, затем заполнить его. В первом запросе попроси список недостающих данных. Во втором передай только проверенные факты. В третьем запроси сценарии. Так меньше шансов, что раннее предположение незаметно станет основой всего разбора.

Какие ошибки в промптах для трейдинга повторяются чаще всего?

Чаще всего люди путают анализ с делегированием ответственности, передают неполные данные и не фиксируют момент, когда идея должна быть отменена. Эти ошибки можно поймать до открытия позиции, если пройти короткий чек-лист.

Чек-лист перед отправкой промта

• Я назвал инструмент, рынок и дату данных.
• Я указал горизонт решения и таймфреймы.
• Я приложил источник цены или фактов.
• Я отделил факты от собственных ожиданий.
• Я назвал допустимый риск в измеримой форме.
• Я описал текущую экспозицию или написал, что позиции нет.
• Я попросил два сценария, а не один прогноз.
• Я потребовал условия отмены для каждого сценария.
• Я попросил уровни внимания и вопросы к недостающим данным.
• Я запретил модели выдавать команду на покупку или продажу.
• Я не передал приватные данные и ключи доступа.
• Я готов открыть каждую важную внешнюю ссылку сам.

Отдельная ошибка: пытаться лечить FOMO новым промтом. Если цена уже резко ушла, запрос «успеваю ли я в последний вагон?» почти гарантированно заражён эмоцией. Лучше попросить AI сделать обратное: «назови причины не входить прямо сейчас, данные, которые противоречат моей идее, и условия, при которых я смогу вернуться к анализу без спешки». О механике этого состояния полезно прочитать в статье «Что такое FOMO в трейдинге».

CFTC предупреждает, что не существует гарантированной инвестиционной или торговой стратегии. Поэтому обещания «точного промта», который стабильно находит прибыльные сделки, стоит воспринимать как красный флаг. Хороший промт повышает качество постановки задачи. Он не снижает рыночный риск сам по себе.

Готовый универсальный промт для анализа рынка без сигналов

Этот шаблон можно копировать и заполнять перед разбором. Он не даёт готовых сигналов: его задача в том, чтобы собрать проверяемые сценарии и заметить, каких фактов не хватает.

Помоги разобрать рынок как аналитическую задачу, без торговых,
инвестиционных рекомендаций и без обещаний результата.

Задача:
Мне нужно понять возможные сценарии по [ИНСТРУМЕНТ] на [РЫНКЕ]
на горизонте [ГОРИЗОНТ].

Данные:
- дата и время: [ДАТА, ВРЕМЯ, ЧАСОВОЙ ПОЯС];
- источник текущей цены: [ССЫЛКА ИЛИ ЗНАЧЕНИЕ];
- текущая цена: [ЗНАЧЕНИЕ];
- таймфреймы: [КОНТЕКСТ] и [НАБЛЮДЕНИЕ];
- текущая позиция: [НЕТ / ОКРУГЛЁННАЯ ДОЛЯ ПОРТФЕЛЯ /
  СРЕДНЯЯ ЦЕНА БЕЗ ЛИЧНЫХ ДАННЫХ];
- контекст портфеля: [ДОЛИ, КОРРЕЛИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ, ГОРИЗОНТ];
- лимит риска: [СУММА ИЛИ %];
- ограничения: [БЕЗ ПЛЕЧА / БЕЗ УСРЕДНЕНИЯ / ДРУГОЕ];
- проверенные факты и ссылки: [СПИСОК];
- мои наблюдения и гипотезы: [СПИСОК].

Правила:
- используй только переданные данные и явно отмеченные источники;
- не заполняй пропуски догадками;
- отделяй факты, интерпретации и неизвестные;
- если источник не первичный, отметь это;
- не говори «покупать», «продавать», «точно» и не давай
  необоснованные вероятности.

Формат ответа:
1. Резюме до 120 слов.
2. Сначала до 5 недостающих данных, если они критичны.
3. Таблица со сценариями A и B:
   предпосылка, условие активации, подтверждение, ослабление,
   условие отмены, уровни внимания.
4. Отдельный список рисков: рыночный, ликвидности, исполнения,
   концентрации портфеля и событийный.
5. Список вопросов, которые я должен проверить сам.
6. Источники ссылками рядом с фактами.

Сохрани шаблон в заметках и меняй только фактический блок. Через несколько раз появится собственный стандарт: ты увидишь, какие данные действительно влияют на решение, а какие только создают ощущение глубины.

Когда ответ AI лучше вообще не использовать?

Не используй ответ как основание для сделки, если он подменяет источники уверенным тоном, не различает факты и интерпретации, игнорирует заданный риск или не может назвать условия отмены. В таких случаях текст не стал анализом, даже если звучит убедительно.

Поставь ответ на паузу, если:

1. Модель называет точные уровни, но ты не дал ей график, котировки или метод расчёта.
2. В ответе есть свежая новость без прямой ссылки на источник.
3. Она пишет о гарантии, высокой точности или «почти безрисковом» сценарии.
4. Она предлагает плечо, усреднение или увеличение объёма вопреки твоим ограничениям.
5. Она игнорирует, что один актив уже занимает заметную долю портфеля.
6. Она не может объяснить, какой факт отменит её вывод.
7. Тебе хочется принять ответ быстрее, чем проверить исходные данные.

Используй AI как второй взгляд, редактор плана и помощник по структуре. Последствия решения всё равно несёшь ты. Контроль остаётся у тебя: ты выбираешь данные, проверяешь источники, задаёшь лимит риска и решаешь, делать ли вообще что-то.

Что запомнить перед следующим анализом рынка?

Сильный промт для ChatGPT в трейдинге начинается с полного контекста. Инструмент, горизонт, текущие данные, риск, портфель и нужный формат результата превращают расплывчатый разговор в проверяемый разбор.

Не ищи у модели ответ «вверх или вниз». Проси сценарий A и сценарий B, наблюдаемые условия, отмену гипотезы и уровни, где нужно вернуться к данным. Тогда AI помогает думать до действия, а не оправдывать действие после него.

И держи простое правило: если из ответа нельзя понять, что должно произойти, чтобы он оказался неверным, это не рабочая гипотеза. Это мнение, оформленное уверенными словами.

Источники

1. OpenAI, Prompt engineering - рекомендации по ясным инструкциям, ролям и формату задачи.
2. OpenAI Help Center, Searching the web with ChatGPT - как работают ссылки в ответах и почему источники нужно проверять.
3. Anthropic, Prompting best practices - принцип ясных, прямых инструкций и конкретного формата результата.
4. TradingView Help Center, Learn how to configure alerts - условия и параметры ценовых и технических алертов.
5. FINRA, Stop Orders: Factors to Consider During Volatile Markets - риски исполнения стоп-ордеров в волатильном рынке.
6. CFTC, Understand the Risks of Virtual Currency Trading - риски крипторынка, фьючерсов и кредитного плеча.
7. SEC, Beginners’ Guide to Asset Allocation, Diversification, and Rebalancing - связь горизонта, риска, распределения активов и диверсификации.